Tag: eur chf

Wie wird der Devisen-Terminkurs errechnet?

Devisentermingeschäfte sind das ideale Instrument um Wechselkurs-Risiken abzusichern. So kann beispielsweise ein Importeur durch die Sicherung des Wechselkurses auf einen zukünftigen Termin seinen erwarten Gewinn aus dem Warenimport sicherstellen. Im Unterschied zu einem sofortigen Währungswechsel (Spot-Geschäft), wird bei der Berechnung des Terminkurses die Zinsdifferenz mitberücksichtigt.

Was ist ein Devisen-Termingeschäft?

Mit einem Devisen-Termingeschäft (FX Forward Contract) wird der aktuelle Wechselkurs auf ein definiertes Datum in der Zukunft abgesichert. Der Finanzverantwortliche muss dabei nicht auf Vorrat Devisen kaufen und verfügt somit über mehr Spielraum im Umgang mit den anstehenden Cashflows. Ein Termingeschäft ist ein einfaches aber für kleine und mittlere...
Newsletter abonnieren

Featured video